Banque – personnalisation de l’analyse de trésorerie


Patrick Maurice - Entrepreneur, Expert Comptable, Commissaire aux Comptes

Maintenant que vous avez découvert le module « analyse de la trésorerie », cette vidéo vous permet de savoir comment le personnaliser !

L’analyse de trésorerie : Rappel

L’analyse de trésorerie permet un suivi en temps réel des données. Ces données sont donc retraitées, et présentées sous forme de tableau. En 1 coup d’œil, nous avons un suivi des résultats mois après mois. De plus, l’application offre un comparatif avec l’année précédente ou avec un budget. On peut ainsi se fixer des objectifs à atteindre, les suivre, et les corriger si nécessaire. Par conséquent, vous avez la possibilité d’avoir un vrai suivi en temps réel de votre comptabilité.

L’analyse de trésorerie : Intérêt de la personnalisation

Chaque activité est différente, et chaque dirigeant a ses objectifs et sa façon propre d’analyser son activité. La personnalisation de l’analyse de trésorerie permet de distinguer les points essentiels de l’activité. Votre interlocuteur comptable est également disponible si vous souhaitez des conseils pour affiner cette analyse.

Banque - Personnalisation de l'analyse de trésorerie - easy Compta

L’analyse de trésorerie : Comment la personnaliser

Dans le module « Banque »,  cliquez sur l’onglet « Paramètre » en haut à droite de votre écran, puis cliquez sur « Gestion des catégories ».

Vous pouvez dès à présent organiser vos sous-parties de la façon que vous souhaitez ! Il est possible notamment :

  • d’ajouter ou de retirer les lignes proposées
  • de modifier leur libellé
  • ainsi que de sélectionner les comptes à inclure dans le calcul

A noter : faites attention a bien prendre en compte la totalité des comptes comptables si vous souhaitez que l’analyse ne soit pas partielle. Votre interlocuteur comptable est disponible pour vous accompagner sur cette démarche si vous souhaitez.

Un doute sur l’analyse de votre trésorerie ? Votre interlocuteur comptable reste à votre disposition pour vous aider dans ces démarches !

Merci beaucoup et à bientôt sur easy Compta !